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[广州股票配资]空头陷阱到底什么样?有哪几种形态?


空头圈套究竟什么样?有哪几种形状?

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高手进阶:空头圈套长什么样

所谓空头圈套,简略地说便是商场干流资金大力做空,经过盘面中显现出显着疲弱的形状,诱使出资者得出股市将持续大幅跌落的定论,并惊惧性兜售的商场状况。最近一段时刻,扶摇直上,龙头股纷繁跳水,指数接连快速的跌落,这时出资者更要谨防空头圈套。关于空头圈套的判别首要是从音讯面、资金面、微观根本面、技能剖析和商场人气等方面进行归纳剖析研判:

一、在音讯面上的剖析。主力资金往往会使用宣扬的优势,营建做空的气氛。所以当出资者遇到商场利空不断时,反而要分外当心。由于,正是在各种利空音讯满天飞的重磅轰炸下,干流资金才干够很方便地建仓。

二、从成交量剖析。空头圈套在成交量上的特征是跟着股价的持续性跌落,量能一直处于不规则萎缩中,有时盘面上乃至会呈现无量空跌或无量暴降现象,盘中个股成交也是十分不活泼,给出资者营建出阴跌走势遥遥无期的气氛。恰恰在这种制作失望的气氛中,主力往往能够轻松地逢低建仓,然后构成空头圈套。

三、从微观根本面的剖析。需求了解从根本上影响大盘走强的方针面要素和微观根本面要素,剖析是否有实质性利空要素,假如在股市方针布景方面没有特别的实质性做空要素,而股价却持续性地暴降,这时就比较简单构成空头圈套。

四、从技能形状上剖析。空头圈套在K线走势上的特征往往是接连几根长阴线暴降,贯穿各种强支撑位,有时乃至随同向下跳空缺口,引发商场中惊惧心情的连锁反应;在形状剖析上,空头圈套常常会成心引发技能形状的破位,让出资者误以为后市跌落空间巨大,而纷繁抛出手中持股,然后使主力能够在低位接受很多的廉价股票。在技能方针方面,空头圈套会导致技能方针上呈现严峻的违背特征,而且不是其间一两种方针的违背现象,往往是多种方针的多重周期的同步违背。

五、从商场人气方面剖析。由于股市长期的跌落,会在商场中构成沉重的套牢盘,人气也在不断被套中被耗费殆尽。可是往往是在商场人气极度低迷的时刻,恰恰阐明股市离实在的底部现已为时不远。值得注意的是,在阅历四年的低迷熊市后,指数大幅跌落的体系性危险现已很小,过度看空后市,难免会堕入新的空头圈套中。

空头圈套究竟什么样?有哪几种形状?

短线常面临的几种分时形状?

度过开盘半小时无序的多空近身搏杀阶段后,股市渐渐进入由主力主导的受控阶段,个股在盘中的走势,不管是探底拉升、窄幅震动,或冲高回落悉数表现了控盘主力的操作意图。大致上,盘平分时运转状况一般有以下几种常见状况:

1.低开高走。盘中个股若探底后拉升逾越跌幅的1/2时,尔后股价回调但跌不下去,标明主力做多决心十足,可在昨日收盘价邻近挂单跟进。

2.平开高走。大市处于上升途中,个股若平开高走后回调不破开盘,股价从头向上,标明主力做多坚决,待第二波高点打破榜首波高点时,出资者可考虑买进。

3.个股开市后,若高开低走,第二波反弹无法创出新高,此刻若放出很多,在第二波反弹高位回转时宜卖出。这种主力使用高开招引出资者追涨跟风借机放量,是派发的惯用手段方法。

4.个股趋弱时,盘中高开低走,股价翻绿后,反弹也无法翻红,出资者宜在无法翻红时,获利了断,避免在弱势中高位被套。

5.大盘跌落时,若个股低开低走,跌破前一波分时低点,多是主力看淡行情;遇有实质性利空出台,低开低走,反弹无法逾越开盘,多是主力离场张望,都应挑选逃避。

6.大盘处于低位时,个股如构成W底,三重底,头肩底,圆弧底时,不管其高开低走、低开低走,呈现盘中拉升打破颈线位,但此刻突放巨量,则不宜追高,待其回踩颈线不破颈线时,其间低开低走状况,应待打破颈线时红盘报收,才可买进。

7.个股如构成三重顶,头肩顶,圆弧顶时,跌破颈线时应果断离场,趁其跌破后股价拉回颈线处反弹无力时卖出。

8.个股箱体走势往跌落时,箱底卖出,不管高开平走,平开平走或低开低走,尤其在箱体呈现大幅震动,一旦箱体低点支撑失守,显现主力已失掉护盘才干,至少短线向淡,暗示一轮新的跌势开端,出资者应坚决果断斩仓出局。

我国科技股大起大落的背面逻辑

我国科技股的走势

对生长股的研讨中,咱们将生长股分为两类,一类是以信息技能进步作为驱动要素的科技类生长股,另一类是以消费晋级作为驱动要素的消费类生长股。科技类股票的诞生源自于以计算机为首的技能创新。

市盈率并非是判别生长股空间的方针,咱们应该重视的是其未来的空间,即产品的商场浸透率及其趋势。美国的科技股规则是:在科技类产品的浸透率自10%向50%开展的阶段是可参加阶段;每只生长股只需一个显着持续的快速增加阶段;当科技类公司的赢利拐点呈现后,股价高位也在不远处。科技类生长股巅峰之后再难逾越。当产品的社会浸透率快速进步,产品价格必定下降,赢利增速拐点呈现,股价上涨的驱动要素消失。依据工业经济学商场结构剖析,这个浸透率在30%~40%之间。只需龙头公司才干坚持较高市值。

我国的科技股也自2000年互联泡沫幻灭后悄然萌发并开展。现在,信息技能工业已成为我国新经济增加的重要引擎,估计到2020年,传媒工业总产值占GDP5%以上,成为战略支柱型工业。

自2000年至今将近15个年初,我国的科技类股票收益率怎么呢?咱们将信息技能类公司悉数提取出来,总共145只股票,将其分为三个时刻段,来研讨每个时刻段涨幅最高的十只股票的特征。

咱们会发现我国科技股走势的三个特征:

榜首,科技股的涨幅由开端的计算机使用逐步向互联、传媒变迁;

第二,这三个时期涨幅前十名的科技类公司的重复率极点低,30只股票中只需2对重合,意味着我国科技股的涨幅往往只能坚持在一个时刻段内,而无法持续上涨;

第三,科技股一个时刻内的涨幅就奠定了其较长期内的涨幅程度,标明在过了生长期后公司股价没有持续呈现大幅上升。

我国科技股走势与方针的联系

为了更好地了解我国科技股走势与方针之间的联系,选取四个时刻段涨幅榜首的公司作为研讨方针来剖析。

财务数据增加是股价上升的催化剂

财务数据的改变大致与股价走势共同,因而财务数据仅仅支撑股价上升的催化剂。除此以外,咱们还能够看到财务数据影响股价走势的三大特征:

榜首,我国科技类公司成绩改变趋势过于剧烈;

第二,我国科技类公司往往会呈现股价先于成绩增加的特征;

第三,我国科技类公司财务增速也呈现高位回落的趋势;

第四,部分股价涨幅较高的公司成绩并不可观。

我国科技类公司迸发前市值不逾越100亿

如上所述,咱们发现美国科技股在股价迸发之前的科技股市值均不逾越100亿元美元。无独有偶,我国科技类公司在迸发前也契合此规则。咱们抽取的四家具有高生长性的科技类公司,其股价迸发前市值不逾越100亿元人民币。这意味着,小市值公司关于生长股出资者更受喜爱。

我国科技股根本遵从美股的市销率准则

咱们发现美国科技股的生意机遇能够用市销率的规则进行判别,但我国的则不然。首要首要表现在两个特征上:

榜首,我国科技股的市销率遍及较高。依据板块比较,咱们发现信息技能和传媒类公司的均匀市销率高于大盘全体水平,坚持在1~5区间。

第二,涨幅高的公司其市销率更大,往往在4以上。

第三,市销率只需在4以下才具有较安全的出资价值。

理论上,市销率是用以判别高科技企业最好的方针之一,既能够除掉那些市盈率很低但主营又没有中心竞争力而首要是依托非常常性损益而增加赢利的股票,又有助于调查公司收益根底的安稳性和可靠性,有用掌握其收益的质量水平。因而市销率越低,阐明该公司现在的出资价值越大。

换言之,我国科技股市销率如此大的原因是其市盈率过大而收入过小所构成的。所以严格来说,我国科技股的危险较美国大。但这并不乏有好的出资机遇和出资标的,例如涨幅较高的4家公司,每逢市销率跌至4以下,都会呈现股价大幅上升的机遇,当然,前提条件是其赢利足以放量和支撑。

我国科技股为什么简单下去后上不来?

我国经济的开展途径和开展形式与东亚国家极为类似,日本阅历关于我国更具辅导定见。因而,我国科技类生长股票应该具有以下几个特征:

1)企业在萌发阶段营收和现金流状况不甚抱负;

2)进入产品的开展期,公司成绩会呈现迸发式增加,但成绩也会呈现较大的改变;

3)由于是技能跟随型公司,因而产品的壁垒不高,受体系性危险影响较大。

经过咱们以两个苹果的供货商安洁科技和莱宝高科不同走势的事例剖析,能够看到,我国科技股呈现出面肩顶形状是有其本身的原因的:榜首,科技股没有传承性,除非职业龙头公司,跟随者股价在阅历了快速上升后必定快速下降。作为科技类的跟随者,我国科技股大涨大落是一个遍及的规则。第二,我国科技类公司的市销率过高,危险过大,一旦体系性危险上升则会呈现惊惧性跌落。第三,我国科技类公司中心技能把控程度不高,简单受海外订单影响,继而对股价构成必定的不确定性。

生长股怎么过冬

在研讨中咱们发现:生长股反弹9个月进入分解的时刻窗口。每次底部反弹的规则大致是:榜首个月并无风格上的规则;看六个月生长股跑赢大盘50%以上;到第九个月的时分,生长股的超量收益不再扩展,生长股内部也呈现显着分解。现实也证明了咱们的研讨成果是十分正确的!2013年9月敞开的行情,经过6个月的上涨后,于第7个月呈现分解,并在第9个月后呈现显着分解的行情,至此生长股现已进入全体低迷时期。在体系性危险较大的布景下,生长股是否还有反弹的机遇?

当时生长股尽管没有类似于2013年的汹涌澎湃的行情,但在一段时刻批改之后仍将反弹,才干构成生长股的完好行情。看反弹,是一种达观的观念,但反弹之后,生长股将迎来较长期的低迷期。低迷期完毕后半年至一年的时刻区间内反弹起伏才最大。

变革无牛市,变革对传统工业的整理必定按捺周期股股价的上涨;反而是遭到驱动要素职业景气量不断进步的生长股,将会在体系性危险缓释后首要突围而出。

根据以上对生长股走势的逻辑研讨,有三个选股思路:

榜首,新产品的商场生长空间有必要足够大,而不至于在开发期就夭亡;一起,产品的商场浸透率有必要低于35%,只需在这期间的赢利才干坚持高增加态势,之后产品赢利增速将放缓,除非是龙头,不然会呈现赢利与估值双杀的危险。

第二,科技类公司股价迸发前其市值不能过大,100亿是个安全边界,300亿市值之后要慎重研讨商场空间。与此一起,市销率也要以低于4的安全边界线为佳。

第三,科技股没有传承性,股价现已迸发过的公司千万要慎重!

引领未来20年经济趋势的有三大科技方向:以特斯拉为代表的电动智能轿车;以3D打印和机器人为代表的出产智能化;以移动互联和可穿戴设备为代表的日子智能化。无疑,移动互联、物联将全面浸透进入以上三大范畴,人类日子将掀开新的篇章。

移动互联泡沫的高峰在哪里?在一个低迷商场中,当浸透率到达30%以上的时分,泡沫就危如累卵了。但这个事情还没有到来。仍是那一句话:移动互联泡沫还不够大,创业板的泡沫也没到高峰,进一步向前看三大科技方向:电动智能轿车、3D打印和机器人、移动互联和智能设备。

回顾历史,泡沫后半段的上涨是鸡犬升天的进程,下降的进程则是惊惧杀跌、龙蛇混杂,中心龙头公司与炒概念的公司同涨同跌。跌下去之后实在生长的中心龙头公司能够再次上涨乃至创出新高,但边际公司及概念公司将很难再回到曩昔的高点。创业板也不破例。在向上登顶的进程中更重要的是方向正确,泡沫决裂之后选股更重要。

西游记奉告咱们:但凡有后台的妖怪都被接走了,但凡没后台的都被一棒子打死了。股市奉告咱们,凡事有后台的个股都会涨的惊天动地,而没有后台的个股根本上连一丝涟漪都不会起。所以当咱们在发掘个股的时分,尽量发掘有主力资金重视,后台硬的。

买股票首要是买未来,期望买到的股票未来会涨。炒股有几个重要要素———量、价、时,时即为介入的时刻,这是最为重要的,介入时刻选得好,就算股票选得差一些,也会有赚,但介入机遇欠好,即使选对了股也不会涨,而且还会被套牢。所谓好的开端即成功了一半,挑选生意点十分重要,在好的买进点介入,不只不会套牢,而且可坐享被抬轿之乐。

一、股价安稳,成交量萎缩。在空头商场上,咱们都看坏后市,一旦有股票价格安稳,量也在缩小,可买入。

二、底部成交量激增,股价放长红。盘久必动,主力吸足筹码后,合作大势稍加力拉抬,出资者即会介入,在此放量打破意味着将呈现一段飙涨期,呈现榜首批巨量长红宜斗胆买进,此刻介入将大有收成。

三、股价跌至支撑线未穿又升时为买入机遇。当股价跌至支撑线止跌企稳,意味着股价得到了有用的支撑。

四、底部显着打破时为买入的机遇。股价在贱价区时,头肩底形状的右肩完结,股价打破短线处为买点,W底也相同,但当股价接连飙涨后在相对高位时,便是呈现W底或头肩底形状,也少介入为妙,当圆弧底构成10%的打破时,即可斗胆买入。

五、贱价区呈现十字星。这标明股价已止跌回稳,有试探性买盘介入,若有较长的下影线更好,阐明股价居于多头有利的方位,是买入的好时值。

六、牛市中的20日移动均线处。需求着重的是,股指、股价在箱体底部、顶部徜徉时,应特别留心有无严峻利多、利空音讯,留心成交量改变的状况,随时预备敷衍股指、股价的打破,有用打破为多头行情、空头行情;无效打破为多头圈套、空头圈套。

日K线图是研判股票走势的重要东西,中线黑马的吸筹周期较长,尽管主力必定会成心粉饰,可是依然有许多痕迹会走漏主力的实在意图。

一、阳线量大,阴线量小,阳多阴少。与一般股票不同中线黑马股的K线图上阳线的成交量数倍于阴线成交量,特别夺目。提示该股买入志愿激烈而卖压极轻--求过于供股价行将上涨。

二、股价上行而成交量递减。与一般的价涨量增的股价运转规则不同,中线黑马由于大都筹码被主力确定,导致盘中筹码稀疏,仅须较小的成交量就能将股价推高,而且越推高成交越小。咱们能够看到均价线不断上行而均量线不断下行的特别现象。

三、高位地量--中线黑马的最佳介入点。在主力根本完结吸筹洗盘之后,主力的控盘程度现已到达拉升的临界状况,此刻主力往往会中止举动,测验盘中卖压巨细。这种状况一般会构成较高方位的底量成交。因而承认中线潜在黑马后能够在高位地量的尾市介入,捕捉次日打开的拉升行情。

四、中线黑马的均线特征。选用均线体系,中线黑马在拉升前夕都会构成一条滑润上升的通道,其间股价很少跌破20日均线--咱们称之为黑马跑道,特征十分显着。

合作前面几条咱们很简单在上千只股票中识别出未来将大幅拉升的黑马种类。

二、什么是空头圈套?空头圈套是什么意思

什么是空头圈套?空头圈套是什么意思空头.泛指看淡后市,先卖后买.以图赚取差价赢利的投机行为。空头商场,是指接连适当长时期的大跌市,即行情普迫看跌的商场。空头圈套.是指股价处于底部区域时,庄家刻惫镇压股价,构成向下的假打破,空头圈套使商场发生惊惧气氛。待散户纷繁兜售股摹其贱价筹码落人庄家手中后,股价敏捷向上拉起的操作行为。一般来说.空头圈套构成后.几夭内有一个中级不坚决.而有时是一个首要不坚决.在最低点抛货或优柔寡断没有进货的出资者.就成了圈套的受害者口

空头圈套是行情发动前的一种极点的假行为,一般呈现在股价的底部或中部区域。庄家在炒作个股时,将更多地重视从技能形状上不让中小散户过多地共享牛股的赢利。跟着大址翻倍或翻几倍的牛股在商场中呈现.使得庄家对赢利的预期大大进步。为了到达一种暴利性的炒作.他们常会在操作中成心制作短线顶部的圈套,让一些懂技能者在其回档进程中抛出股票。由于出资者惧怕股价跌落被套,便在头部构成时先于庄家出局.可谁知聪明反被聪明误,本来这是一个假头部或阶段性小头部.很快又打开新一轮更为强烈的升势。因而.为了完结坐庄方针,在盘中放量大幅单边跌落.有时无量单边跌落,刻惫击穿一些贡要技能部位,如成交密布区、轨迹线、趋势线、移动均匀线等,出资者井遍感到后市迷茫,大都出资者因极点看淡后市而不肯买多介入,故其形状完结也相对较长。商场呈现惊惧气氛,筹码开端呈现松动,总算使前期还算坚决的一部分出资者不坚决惫志。为了削减丢失.多头出资者反手做空.纷繁卖出股票,使空头的力从愈加强壮,成果构成恶性循环、彼此追杀的.局势,然后使股价快速大幅跌落.这便是咱们常说的多翻空、多杀多。

空头圈套一般具有以下特征:①在多头商场中,空头圈套往往处于大回挡调桩后的盘整阶段;在空头商场中.往往呈现在阶段性下挫之后的盘底阶段。②首要均价线的压力有越来越挨近商场行情价格的趋势,原跌落视点逐步从峻峭趋于平缓。这种悄形只需末来有一根长阳线,则均线的反压体系将或许被战胜。③最虽是篓缩,但中短期均量线有构成上翘之势.乃至或许稍微构成w底态势。

三、不得不防,主力惯用的手段:空头圈套!

所谓空头圈套,便是主力经过镇压股价、佯装空头行情,以此来诱惑散户惊惧性地抛货,自己却趁机入货,以到达建仓的意图。

一、空头圈套常见区域

空头圈套一般呈现在贱价区内,当股价从高位区以高成交量跌至一个新的贱价区,并构成向跌落破的假象,使惊惧抛盘涌出后敏捷回升至原先的密布成交区,并向上打破原阻力线,使在此低点卖出的散户踏空。

空头圈套常常呈现在主力建仓和洗盘阶段。主力在这两个阶段设置空头圈套,意图便是为了诱空,以便在更贱价位搜集筹码或许洗去浮筹震走胆小者。一般状况下,空头圈套后的股价,几天内就会有一个涨幅为10%~25%的中级不坚决。

如图下所示,为主力在洗盘阶段设置的空头圈套,股价上涨了一段时刻后,主力成心镇压股价,将盘中持股决心不坚决者震走。

二、空头圈套的特征

主力在设置空头圈套时,总是极力粉饰,让散户难以发觉。但空头圈套并不是空头商场,假如散户误把空头商场当作空头圈套,或许把空头圈套当作空头商场,都会做出过错的决议计划。为了加深散户对空头圈套的形象,下面就来认识一下空头圈套的特征。

空头圈套呈现时股价会跌落,成交量极度萎缩,并屡创新低,如下图所示。在股市这个当地,得扎实自己,手上得有一二把刷子才好。很多人会问到,为什么有些人在股市会有所收益,为什么我确在亏钱呢?其实炒股便是在检测人的心态跟对事物的了解,那为什么大部分人都在股市亏本了呢?笔者不是什么牛人!仅仅深知做股票,要懂得选股的重要性!假如你现在对股市行情仍是比较含糊,不会选股,对自己的个股存在问题,我都会在朋有圆gstd343中奉告,话已至此,还在犹疑的话只能与这些机遇白白错失!

空头圈套会导致技能方针呈现严峻的违背特征,而且不是其间1~2种方针呈现违背现象,而是多种方针的同步违背,而且技能方针呈现严峻的超卖现象,在低位钝化,如下图所示。

空头圈套在K线走势上的特征,往往是接连几根长阴线暴降,跌穿各种强支撑位,有时乃至随同向下跳空缺口,引发商场中的惊惧。如下图所示。

设置空头圈套时,在形状上主力会成心制作技能形状的破位,让散户误以为后市跌落空间巨大,纷繁抛出手中的持股,然后使主力得以在低位接受很多的廉价筹码,如下图所示。

空头圈套时的均线特征:在空头圈套构成时,近期的均线形状开端向好,上升趋势现已初露端倪,但均线体系在修正进程中部分又遭到损坏,也便是短期均线走坏。

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